目錄

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）預(yù)算編報(bào)范圍

二、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)預(yù)算收支總表

（二）財(cái)政撥款收支總表

（三）部門(mén)預(yù)算收入總表

（四）部門(mén)預(yù)算支出總表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

1.收入預(yù)算情況說(shuō)明

2.支出預(yù)算情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）

2.教育支出（類(lèi)）

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）

5.住房保障支出（類(lèi)）

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

1.人員經(jīng)費(fèi)

2.公用經(jīng)費(fèi)

（四）非稅收入

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.具體分類(lèi)說(shuō)明

2.增減變動(dòng)說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；

2.負(fù)責(zé)主報(bào)出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、廣告；

3.負(fù)責(zé)新聞研究、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流；

4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪(fǎng)與報(bào)導(dǎo)工作；

5.承擔(dān)市委市政府的宣傳任務(wù)，發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用；

6.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)黨委（行政）辦公室、組織人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、編委辦公室、技術(shù)保障處、印務(wù)中心、發(fā)行中心、日?qǐng)?bào)編輯部、晚報(bào)編輯部、日?qǐng)?bào)廣告中心、晚報(bào)廣告中心等33個(gè)處室及下屬單位。

蘭州日?qǐng)?bào)社為一級(jí)預(yù)算單位。2018年末實(shí)有在職人員206人，其中事業(yè)人員166名，工勤人員40人。

（三）預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入蘭州日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算包括：蘭州日?qǐng)?bào)社本級(jí)預(yù)算。

二、部門(mén)預(yù)算表

按照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)要求，共有8張表格，分別是：部門(mén)預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表、部門(mén)預(yù)算收入總表、部門(mén)預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6482.27萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算收入5882.27萬(wàn)元、其他收入600萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括：一般公共服務(wù)支出5817.85萬(wàn)元、教育支出12.39萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出269.38萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出221.02萬(wàn)元、住房保障支出161.63萬(wàn)元。

1.2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算6482.27萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入5882.27元，占總收入90.74%；其他收入600萬(wàn)元，占總收入9.26%。

2.2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年支出預(yù)算6482.27萬(wàn)元，其中：基本支出2196.27萬(wàn)元，占總預(yù)算的33.88%，較2018年預(yù)算減少630.96萬(wàn)元，減幅22.32%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社?；?，預(yù)算資金相應(yīng)減少。

項(xiàng)目支出4286萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的66.12%，比2018年預(yù)算減少759萬(wàn)元，減幅15.04%，減少的主要原因是：核減基建項(xiàng)目500萬(wàn)元、貸款貼息項(xiàng)目159萬(wàn)元、新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目100萬(wàn)元。

項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況：包括一般性專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目2300萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼700萬(wàn)元、基建項(xiàng)目補(bǔ)貼1000萬(wàn)元、貸款貼息186萬(wàn)元、新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目100萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6482.27萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1389.96萬(wàn)元，減幅17.66%，減少的主要原因是：核減退休人員養(yǎng)老金、基建項(xiàng)目、貸款貼息項(xiàng)目、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）

蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年財(cái)政撥款預(yù)算5817.85萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少564.13元，減幅8.84%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社保基金，預(yù)算資金相應(yīng)減少，核減基建項(xiàng)目、貸款貼息項(xiàng)目、新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出(類(lèi))

進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款預(yù)算12.39萬(wàn)元，占比0.19%，較上年增加2.47萬(wàn)元，主要原因是增員增資，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出269.38萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少923.93萬(wàn)元，減幅77.43%，減少的主要原因是退休人員養(yǎng)老金納入社保基金，預(yù)算資金相應(yīng)減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出221.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加74.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.74%，主要原因是增員增資，醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

5.住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出161.63萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加21.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.97%，主要原因是增員增資，住房公積金相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2196.27萬(wàn)元，占總預(yù)算的33.88%，比2018年預(yù)算減少630.96萬(wàn)元，減幅22.32%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社?；痤A(yù)算，預(yù)算資金相應(yīng)減少。

1.人員經(jīng)費(fèi)

人員經(jīng)費(fèi)為2127.98萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、。

2.公用經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)為68.29萬(wàn)元，主要包括培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)。

（四）非稅收入

2019年計(jì)劃征收1400萬(wàn)元，共涉及2項(xiàng)非稅收入，其中：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入800萬(wàn)元、其他收入600萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)月0.00萬(wàn)元，主要是用于2019年度人員境外工作期間的支出。經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于2019年車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用支出。經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛的日常運(yùn)行維護(hù)支出。經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待前來(lái)洽談交流工作人員支出。經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算資金共計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元，預(yù)算資金較上年數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是兩年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.具體分類(lèi)說(shuō)明

蘭州日?qǐng)?bào)社2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為68.29萬(wàn)元。其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.78萬(wàn)元、福利費(fèi)33.67萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)11.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.39萬(wàn)元。

2.增減變動(dòng)說(shuō)明

蘭州日?qǐng)?bào)社2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少9.46萬(wàn)元，減少12.17％，主要原因是減少福利費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

蘭州日?qǐng)?bào)社上年末固定資產(chǎn)金額為1136.97萬(wàn)元,其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

蘭州日?qǐng)?bào)社2019年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)市財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后全部予以通過(guò)。在2019年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社的基本支出。

（七）教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門(mén)安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附件1：2019年蘭州日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（1）部門(mén)預(yù)算收支總表

（2）財(cái)政撥款收支總表

（3）部門(mén)預(yù)算收入總表

（4）部門(mén)預(yù)算支出總表

（5）一般公共預(yù)算支出情況表

（6）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（7）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（8）政府性基金預(yù)算支出表

附件2：2019年蘭州日?qǐng)?bào)社績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（1）贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

（2）辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

（3）貸款貼息績(jī)效目標(biāo)表

（4）基建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

（5）新媒體、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表