蘭州日報社2019年部門預算公開說明

2019-03-27 10:25:00 智能朗讀：

一、部門基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

（三）預算編報范圍

二、部門預算表

（一）部門預算收支總表

（二）財政撥款收支總表

（三）部門預算收入總表

（四）部門預算支出總表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

三、部門預算情況說明

（一）部門預算收支總體情況說明

1.收入預算情況說明

2.支出預算情況說明

（二）一般公共預算支出情況說明

1.一般公共服務支出（類）

2.教育支出（類）

3.社會保障和就業(yè)支出（類）

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

5.住房保障支出（類）

（三）一般公共預算基本支出情況說明

1.人員經費

2.公用經費

（四）非稅收入

（五）“三公”經費預算情況說明

（六）政府采購情況

（七）政府性基金預算支出情況說明

四、機關運行經費

1.具體分類說明

2.增減變動說明

五、國有資產占用情況

六、部門預算績效評價情況說明

七、名詞解釋

一、部門基本情況

（一）部門職責

1.負責傳播新聞和其他信息，促進社會經濟文化發(fā)展；

2.負責主報出版、相關印刷、相關發(fā)行、廣告；

3.負責新聞研究、新聞培訓、新聞業(yè)務交流；

4.負責各項新聞采訪與報導工作；

5.承擔市委市政府的宣傳任務，發(fā)揮輿論導向作用；

6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

蘭州日報社內設黨委（行政）辦公室、組織人事處、計劃財務處、編委辦公室、技術保障處、印務中心、發(fā)行中心、日報編輯部、晚報編輯部、日報廣告中心、晚報廣告中心等33個處室及下屬單位。

蘭州日報社為一級預算單位。2018年末實有在職人員206人，其中事業(yè)人員166名，工勤人員40人。

（三）預算編報范圍

根據部門預算編報要求，納入蘭州日報社部門預算包括：蘭州日報社本級預算。

二、部門預算表

按照部門預算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表。具體內容詳見附件1。

三、部門預算情況說明

（一）部門預算收支總體情況說明

2019年財政撥款收支總預算6482.27萬元，收入包括：一般公共預算收入5882.27萬元、其他收入600萬元，無政府性基金預算撥款，無上年結轉資金；支出包括：一般公共服務支出5817.85萬元、教育支出12.39萬元、社會保障和就業(yè)支出269.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出221.02萬元、住房保障支出161.63萬元。

1.2019年收入預算情況說明

2019年收入預算6482.27萬元，無上年結轉資金；一般公共預算經費撥款收入5882.27元，占總收入90.74%；其他收入600萬元，占總收入9.26%。

2.2019年支出預算情況說明

2019年支出預算6482.27萬元，其中：基本支出2196.27萬元，占總預算的33.88%，較2018年預算減少630.96萬元，減幅22.32%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社?；穑A算資金相應減少。

項目支出4286萬元，占支出總預算的66.12%，比2018年預算減少759萬元，減幅15.04%，減少的主要原因是：核減基建項目500萬元、貸款貼息項目159萬元、新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目100萬元。

項目分類分級情況：包括一般性專項業(yè)務類-辦報補貼項目2300萬元、贈報補貼700萬元、基建項目補貼1000萬元、貸款貼息186萬元、新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目100萬元。

（二）一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款6482.27萬元，比2018年預算減少1389.96萬元，減幅17.66%，減少的主要原因是：核減退休人員養(yǎng)老金、基建項目、貸款貼息項目、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目經費。

1.一般公共服務支出（類）

蘭州日報社及相關宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）2019年財政撥款預算5817.85萬元，比2018年預算減少564.13元，減幅8.84%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社?；?，預算資金相應減少，核減基建項目、貸款貼息項目、新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目預算經費。

2.教育支出(類)

進修及培訓（款）培訓支出（項）財政撥款預算12.39萬元，占比0.19%，較上年增加2.47萬元，主要原因是增員增資，經費相應增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出269.38萬元，比2018年預算減少923.93萬元，減幅77.43%，減少的主要原因是退休人員養(yǎng)老金納入社?；?，預算資金相應減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出221.02萬元，比2018年預算增加74.58萬元，增長33.74%，主要原因是增員增資，醫(yī)療保險經費相應增加。

5.住房保障支出（類）

住房保障支出161.63萬元，比2018年預算增加21.05萬元，增長14.97%，主要原因是增員增資，住房公積金相應增加。

（三）一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出2196.27萬元，占總預算的33.88%，比2018年預算減少630.96萬元，減幅22.32%，減少的主要原因是：退休人員養(yǎng)老金納入社?；痤A算，預算資金相應減少。

1.人員經費

人員經費為2127.98萬元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、。

2.公用經費

公用經費為68.29萬元，主要包括培訓費、工會經費、福利費、退休公用經費。

（四）非稅收入

2019年計劃征收1400萬元，共涉及2項非稅收入，其中：國有資源（資產）有償使用收入800萬元、其他收入600萬元。

（五）“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經費預算0.00萬元，較上年預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無“三公”經費預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費月0.00萬元，主要是用于2019年度人員境外工作期間的支出。經費預算較上年預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無因公出國(境)費用預算。

公務車購置費0.00萬元，主要用于2019年車輛購置費用支出。經費預算較上年預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無車輛購置費用預算。

公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車輛的日常運行維護支出。經費預算較上年預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無公務車運行維護費用預算。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待前來洽談交流工作人員支出。經費預算較上年預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無公務接待費用預算。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人。

（六）政府采購情況

2019年度本部門政府采購預算資金共計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（七）政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算0.00萬元，預算資金較上年數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無政府性基金預算。

四、機關運行經費

1.具體分類說明

蘭州日報社2019年機關運行經費預算為68.29萬元。其中：工會經費10.78萬元、福利費33.67萬元、離退休人員公用經費11.45萬元、培訓費12.39萬元。

2.增減變動說明

蘭州日報社2019年機關運行經費預算較上年減少9.46萬元，減少12.17％，主要原因是減少福利費預算經費。

五、國有資產占用情況

蘭州日報社上年末固定資產金額為1136.97萬元,其中：單價50萬元以上通用設備3臺（套）、專用設備2臺（套）。

六、部門預算績效評價情況說明

蘭州日報社2019年項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經市財政局第三方評價后全部予以通過。在2019年預算執(zhí)行過程中，我單位將認真貫徹中央和省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出評價。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）一般公共服務支出（類）及相關宣傳事務（款）：反映蘭州日報社及相關機構的支出。一般行政管理事物（項）：反映蘭州日報社的基本支出。

（七）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映部門安排的用于培訓方面的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費。

公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：2019年蘭州日報社部門預算公開表

（1）部門預算收支總表