蘭州日報社2021年部門預(yù)算公開說明

目錄

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）預(yù)算編報范圍

二、部門預(yù)算表

（一）部門預(yù)算收支總表

（二）財政撥款收支總表

（三）部門預(yù)算收入總表

（四）部門預(yù)算支出總表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

三、部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支總體情況說明

1.收入預(yù)算情況說明

2.支出預(yù)算情況說明

3.項目分類分級情況

4.轉(zhuǎn)移支付安排情況

（二）一般公共預(yù)算支出情況說明

1.一般公共服務(wù)支出（類）

2.社會保障和就業(yè)支出（類）

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

4.住房保障支出（類）

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

1.工資福利支出

2.公用經(jīng)費

（四）非稅收入

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（六）政府采購情況說明

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、部門預(yù)算績效評價情況說明

七、名詞解釋

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)。負(fù)責(zé)各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構(gòu)。

蘭州日報社為一級預(yù)算單位。2020年末實有財政全額撥款在職人員202人，其中：事業(yè)人員172名，工勤人員30人。

（三）預(yù)算編報范圍

根據(jù)部門預(yù)算編報要求，納入蘭州日報社部門預(yù)算包括：蘭州日報社本級預(yù)算。

二、部門預(yù)算表

按照部門預(yù)算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預(yù)算收支總表、財政撥款收支總表、部門預(yù)算收入總表、部門預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表、一般公共預(yù)算基本支出情況表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表。具體內(nèi)容詳見正文后附件1。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支總體情況說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算7966.48萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；支出包括：一般公共服務(wù)支出7327.8萬元、社會保障和就業(yè)支出226.72萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出241.92萬元、住房保障支出170.04萬元。

1.2021年收入預(yù)算情況說明 

2021年收入預(yù)算7966.48萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款收入7966.48元，占總收入100%。

2.2021年支出預(yù)算情況說明

2021年支出預(yù)算7966.48萬元，其中：基本支出2186.48萬元，占總預(yù)算的27.45%，比2020年預(yù)算增加16.36萬元，增長0.75%。增長的主要原因是：增員增資人員經(jīng)費增加。

項目支出5780萬元，占支出總預(yù)算的72.55%，比2020年預(yù)算增加3680萬元，增長175.24%。主要原因是：新增蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目2100萬元，減少贈報補貼項目100萬元、新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目20萬元。

3.項目分類分級情況

蘭州日報社2021共5個項目支出，包括：一般性專項業(yè)務(wù)類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元，改革發(fā)展類-辦報補貼項目1500萬元、贈報補貼項目400萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目2100萬元。

4.轉(zhuǎn)移支付安排情況

本年度我單位無轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。

（二）一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款7966.48萬元，比2020年預(yù)算增加3696.36萬元，增長86.56%，增長的主要原因是：增加基本支出16.36萬元、項目支出3680萬元。

1.一般公共服務(wù)支出（類）

蘭州日報社及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年財政撥款預(yù)算7327.80萬元，比2020年預(yù)算增加3684.04萬元，增長101.11%，增長的主要原因是：新增蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目與蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目，項目支出預(yù)算經(jīng)費有所增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出226.72萬元，比2020年預(yù)算增加1.32萬元，增長0.59%,增長的主要原因是：基本養(yǎng)老保險繳費支出有所增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出241.92萬元，比2020年預(yù)算增加10.01萬元，增長4.32 %，主要原因是：職工醫(yī)療補助繳費支出有所增加。

4.住房保障支出（類）

住房保障支出170.04萬元，比2020年預(yù)算增加0.99萬元，增長0.59%，主要原因是：住房公積金有所增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

1.工資福利支出

2021年一般公共預(yù)算基本支出2186.48萬元，全部為工資福利支出，占總預(yù)算的27.45%，比2020年預(yù)算增加16.36萬元，增長0.75%。增長的主要原因是：增員增資人員經(jīng)費有所增加。工資福利支出預(yù)算包括基本工資884.12萬元、津貼補貼118.08萬元、績效工資532.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費226.72萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費118.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費123.6萬元、其他社會保障繳費12.75、住房公積金170.04萬元。

2.公用經(jīng)費

蘭州日報社2021年無公用經(jīng)費預(yù)算。

（四）非稅收入

2021年計劃征收450萬元，共涉及2項非稅收入，其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入400萬元、其他收入50萬元。

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本年度我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（六）政府采購情況

本年度我單位無政府采購金預(yù)算。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

本年度我單位無政府性基金預(yù)算。

四、機關(guān)運行經(jīng)費

蘭州日報社2021年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算.

五、國有資產(chǎn)占用情況

2020年末固定資產(chǎn)金額561.41萬元,其中：單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、專用設(shè)備2臺（套）。

六、部門預(yù)算績效評價情況說明

我單位2021共5個預(yù)算項目支出，涉及資金5780萬元，全部納入績效管理，分別是：一般性專項業(yè)務(wù)類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元,改革發(fā)展類-辦報補貼項目1500萬元、贈報補貼項目400萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目2100萬元。2021年蘭州日報社項目績效目標(biāo)公開表具體內(nèi)容詳見正文后附件2。

我單位在2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)執(zhí)行，待2021年預(yù)算執(zhí)行完畢后，將組織各部門對照績效目標(biāo)進行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。2021年我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》執(zhí)行部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使 用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日報社及相關(guān)機構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項）：反映蘭州日報社的基本支出。

（七）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1：2021年蘭州日報社部門預(yù)算公開表

（1）部門預(yù)算收支總表

（2）財政撥款收支總表

（3）部門預(yù)算收入總表

（4）部門預(yù)算支出總表

（5）一般公共預(yù)算支出情況表

（6）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（7）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（8）政府性基金預(yù)算支出表

附件2：2021年蘭州日報社項目績效目標(biāo)公開表

（1）2021年蘭州日報社整體支出績效目標(biāo)公開表

（2）新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目績效目標(biāo)公開表

（3）辦報補貼項目績效目標(biāo)公開表

（4）贈報補貼項目績效目標(biāo)公開表

（5）蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目績效目標(biāo)公開表

(6)蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目績效目標(biāo)公開表