蘭州日報社2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門職責

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)。負責各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構(gòu)。

2、人員設(shè)置情況

2021年末實有財政全額撥款在職人員197人，其中：事業(yè)人員170名，工勤人員27人。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2022年預(yù)算共安排資金7230.61萬元，較上年減少735.87萬元。無所屬單位。

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費。本部門2022年共安排人員支出2160.61萬元。明細如下：基本工資873.68萬元，津貼補貼116.53萬元，績效工資524.67萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費223.74萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費116.76萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費124.84萬元，其他社會保障繳費12.59萬元，住房公積金167.80萬元。

2、公用經(jīng)費。本單位2022年共安排公用經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

3、增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出2160.61萬元，較上年減少25.87萬元，變化的主要原因是： 在職人員退休減員，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2022年共安排項目支出5070萬元。較上年減少710萬元，變化的主要原因是減少辦報補貼項目300萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目210萬元、贈報補貼項目200萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2022年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出80萬元；改革發(fā)展類項目支出4990萬元。具體安排如下：一般性專項業(yè)務(wù)類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元，改革發(fā)展類-辦報補貼項目1200萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1890萬元。

（2）項目分級情況：本部門2022年項目支出中本級支出5070萬元，無下縣區(qū)支出。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬元，與上年相比無變化。

4、政府性基金安排情況

本單位2022年政府性基金支出0.00萬元，與上年相比無變化。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2022年本單位無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0.00萬元，與上年相比無變化。

五、政府采購預(yù)算情況說明

本單位2022年無政府采購預(yù)算支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2021年末固定資產(chǎn)金額281.77萬元,其中：單價50萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

七、預(yù)算績效管理情況

(一）2021年預(yù)算績效管理工作情況

1.組織保障方面：

本單位設(shè)立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，在預(yù)算績效編制的事前、事中、事后進行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績效的使用到位。

2.績效目標管理方面：

本單位嚴格按照財政局要求設(shè)定績效目標并在規(guī)定時間內(nèi)報市財政局，完整編報本單位所有項目支出績效目標情況，項目支出績效目標設(shè)定符合項目特點、與年度預(yù)算相匹配，績效目標描述清晰、指向明確、客觀可行，指標設(shè)定符合要求、要素齊全,績效指標值量化有明確標準。

3.績效運行監(jiān)控方面：

本單位在規(guī)定時間內(nèi)完成績效運行監(jiān)控并報市財政局，并組織開展本單位項目支出績效運行監(jiān)控情況。

4.績效評價管理方面：

本單位在規(guī)定時間內(nèi)完成績效自評和部門評價，并按時向市財政局提交報表和報告，項目支出績效自評表和整體支出自評表中的數(shù)據(jù)完整，自評表中績效目標指標和指標值與年初績效目標情況或績效目標調(diào)整情況一致，且績效指標自評完成情況符合客觀實際，如實反映出了項目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評價任務(wù)，且部門評價報告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標準清楚，評價結(jié)論客觀合理。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

2022年我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》執(zhí)行部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

我單位2022年共5個預(yù)算項目支出，涉及資金5070萬元，全部納入績效管理，分別是：一般性專項業(yè)務(wù)類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元,改革發(fā)展類-辦報補貼項目1200萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1890萬元。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日報社及相關(guān)機構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項）：反映蘭州日報社的基本支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

附件：2022年部門預(yù)算明細表（公開套表）

2022年預(yù)算公開套表.xls

2022年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標表-蘭州日報社.xls

2022年蘭州市市級部門整體支出績效目標表-蘭州日報社.xls

蘭州日報社

2022年1月25日