蘭州日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門職責(zé)

蘭州日?qǐng)?bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、通信運(yùn)維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日?qǐng)?bào)編輯部、晚報(bào)編輯部、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu)。

2、人員設(shè)置情況

2022年末本實(shí)有在職人員196人，其中事業(yè)人員174人，工勤人員22人。

三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

本部門2023年預(yù)算共安排資金6921.95萬(wàn)元，較上年減少308.89萬(wàn)元。無(wú)所屬單位。

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出2190.95萬(wàn)元，明細(xì)如下：工資統(tǒng)發(fā)1419.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼112.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)227.14萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)120萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)128.31萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.78萬(wàn)元、住房公積金170.36萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門2023年基本支出共支出2190.95萬(wàn)元，較上年增加30.34萬(wàn)元，變化的主要原因是在職人員招考增員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

本部門2023年共安排項(xiàng)目支出4731萬(wàn)元。較上年減少339萬(wàn)元，變化的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)緊日子精神，切實(shí)落實(shí)壓縮一般性支出，減少不必要的項(xiàng)目支出。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出3030萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出1701萬(wàn)元。具體安排如下：辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1130萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1701萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出4731萬(wàn)元，無(wú)下縣區(qū)支出。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

4、政府性基金安排情況

本單位2023年政府性基金支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2023年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位2022年末固定資產(chǎn)金額24.39萬(wàn)元,其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面：本單位設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績(jī)效的原則，在預(yù)算績(jī)效編制的事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績(jī)效的使用到位。各科室根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測(cè)算資金投入、編制預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。經(jīng)財(cái)務(wù)科審核匯總，報(bào)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，隨同部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)市財(cái)政部門，完整編報(bào)本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合項(xiàng)目特點(diǎn)、與年度預(yù)算相匹配，績(jī)效目標(biāo)描述清晰、指向明確、客觀可行，指標(biāo)設(shè)定符合要求、要素齊全,績(jī)效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn)。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：本單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控并報(bào)市財(cái)政部門，并組織開(kāi)展本單位項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。各項(xiàng)項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有序進(jìn)行，沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)，也無(wú)總體績(jī)效目標(biāo)和核心績(jī)效指標(biāo)未完成的情況。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：一是推進(jìn)預(yù)算部門開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。二是開(kāi)展預(yù)算部門整體支出績(jī)效自評(píng)。2022年本部門納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，均做了績(jī)效公開(kāi)，覆蓋率100%，及時(shí)反映了部門履職資金的整體績(jī)效和專項(xiàng)資金的政策績(jī)效，績(jī)效指標(biāo)自評(píng)完成情況符合客觀實(shí)際，如實(shí)反映出了項(xiàng)目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評(píng)價(jià)任務(wù)，且部門評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：一是及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的自評(píng)、督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作。二是推進(jìn)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門網(wǎng)站公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的效果。

（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

說(shuō)明納入本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算資金4731萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有：一般性專項(xiàng)業(yè)務(wù)類-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1130萬(wàn)元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元,特定目標(biāo)類-蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目1701萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，涉及財(cái)政支出4731萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元；本部門所屬4個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

附件：

2023年蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目支出績(jī)效表.xlsx

2023年蘭州日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效表.xlsx

2023年預(yù)算公開(kāi)套表.xls

蘭州日?qǐng)?bào)社   

2023年1月16日

責(zé)任編輯：呂力龍