目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

蘭州日?qǐng)?bào)社主要傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展。開展主報(bào)出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、廣告宣傳工作，組織舉辦新聞研究、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)黨委（行政）辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、宣傳教育科、退休事務(wù)科、經(jīng)營(yíng)管理辦公室、蘭州新聞網(wǎng)、全媒體編輯委員會(huì)辦公室、策劃運(yùn)營(yíng)部、輿情分析部、融媒體發(fā)展部、技術(shù)研發(fā)部、《蘭州日?qǐng)?bào)》編輯部黨政評(píng)論部、《蘭州日?qǐng)?bào)》編輯部經(jīng)濟(jì)新聞部、《蘭州晚報(bào)》編輯部時(shí)事要聞部、《蘭州晚報(bào)》編輯部財(cái)經(jīng)資訊部等30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

蘭州日?qǐng)?bào)社為一級(jí)預(yù)算單位。2022年末實(shí)有財(cái)政全額撥款在職人員196人，其中事業(yè)人員174人，工勤人員22人。

第二部分2022年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為9105.80萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少825.71萬元,下降8.31%,主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元，增幅為0.71%；項(xiàng)目支出比上年減少853.29萬元，減幅為14.12%。

本部門2022年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)9105.80萬元,其中：財(cái)政撥款收入9105.80萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)9105.80萬元,其中：基本支出3915.30萬元,占43.00%；項(xiàng)目支出5190.50萬元,占57.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9105.80萬元。與上年相比,各減少825.71萬元,下降8.31%。主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元，增幅為0.71%；項(xiàng)目支出比上年減少853.29萬元，減幅為14.12%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9105.80萬元,較上年決算數(shù)減少825.71萬元,下降8.31%。主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元，增幅為0.71%；項(xiàng)目支出比上年減少853.29萬元，減幅為14.12%。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6597.47萬元,支出決算為8414.15萬元,完成年初預(yù)算的127.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員工資145.08萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.94萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1423.74萬元、撫恤金12.13萬元、退休人員取暖費(fèi)122.78萬元、市級(jí)信息化建設(shè)項(xiàng)目120.5萬元，減少在職人員采暖補(bǔ)貼8.49萬元。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為223.74萬元,支出決算為269.08萬元,完成年初預(yù)算的120.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.61萬元、職業(yè)年金36.73萬元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為241.60萬元,支出決算為248.32萬元,完成年初預(yù)算的102.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.3萬元、公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)2.42萬元。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為167.80萬元,支出決算為174.25萬元,完成年初預(yù)算的103.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加住房公積金6.45萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3915.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3915.30萬元,較上年決算數(shù)增加27.58萬元,增長(zhǎng)0.71%,主要原因是增加人員工資133.39萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.51萬元、職業(yè)年金19.72萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)18.58萬元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)15.65萬元、住房公積金10.15萬元、退休人員取暖費(fèi)7.72萬元，減少撫恤金31.86萬元、伙食補(bǔ)助115.34萬元、在職人員取暖費(fèi)8.49萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金23.45萬元。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資1543.43萬元、在職人員取暖費(fèi)108.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.53萬元、職工基本醫(yī)療費(fèi)121.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)127.26萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)232.35萬元、職業(yè)年金36.73萬元、住房公積金174.25萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1423.74萬元、撫恤金12.13萬元、退休人員取暖費(fèi)122.78萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2022年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)。

2022年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

我單位2022年度無政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款、自收自支單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年度，本部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（蘭發(fā)[2021]28號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，年初依據(jù)預(yù)算批復(fù)計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)既定指標(biāo)，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容分部門予以落實(shí)到位。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況跟蹤監(jiān)控，保證項(xiàng)目支出的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目完成后從部門預(yù)算執(zhí)行率、部門投入、部門履職、部門效果、影響力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)指標(biāo)重要程度、項(xiàng)目實(shí)施階段等因素綜合確定指標(biāo)權(quán)重，逐一分析，進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，明確部門內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、監(jiān)控、評(píng)價(jià)和審核的責(zé)任，加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)工作緊密銜接，建立健全績(jī)效指標(biāo)體系，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的作用，提升財(cái)政預(yù)算和績(jī)效管理水平。

(二)2022年度部門績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度，我部門按要求開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。我部門在部門決算中反映辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目，我部門已按要求對(duì)其中10個(gè)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，其中自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有10個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有0個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有0個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有0個(gè)。

附件：蘭州日?qǐng)?bào)社2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開表

蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目支出自評(píng)情況批復(fù)表.xls

(三)2022年度部門評(píng)價(jià)結(jié)果

我部門對(duì)2022年度辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門評(píng)價(jià)，涉及資金5190.50萬元，占本部門一般公共預(yù)算支出的57%。其中10個(gè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

蘭州日?qǐng)?bào)社公開決算表.xlsx

蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目支出自評(píng)情況批復(fù)表.xls

蘭州日?qǐng)?bào)社整體支出自評(píng)情況批復(fù)表.xls

責(zé)任編輯：呂力龍